出纳岗

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1、严格遵守国家财经法规、财会制度以及学院各类经费管理的有关规定,遵守财会人员的职业道德守则ㄍ。
2、严格遵守《银行结算办法》《现金管理暂行条例》等有关规定,熟悉银行的各项结算方法和手续,认真办理各种银行结算业务(包括基建部份)ㄍ。
3、依据复核岗传递的凭证,开具现金支票、转账支票、信汇单等结算票据,并对所开具票据的凭证输入支票号,进行逐笔电脑核对,确保资金安全ㄍ。
4、月末进行银行对账,负责查找并处理未达账项ㄍ。并于次月5个工作日前向科、处领导提供银行余额调节表ㄍ。

5、对往来收入款项(现金、转账)开具收款票据并负责当月内送达或邮寄对方单位,不得积压ㄍ。
6、不得开出空白支票,若因工作需要且办妥审批手续的可预开限额支票,但要有详细的登记,注明限额、对方单位名称、日期并按要求及时催销,对书写错误的支票加盖作废戳记并妥善保管ㄍ。
7、负责办理单位与银行之间的业务事项,定期与银行交换凭证、单据ㄍ。
8、负责财务印鉴及银行空白凭证的保管ㄍ。

9、掌握现金用款计划,及时通报现金的使用、结存情况,每日下午下班前半小时盘点库金,做到日清月结、账账相符、账实相符,并于每周四下午配合复核岗共同做好库存现金的盘查工作ㄍ。
10、根据现金收付情况,及时到银行办理解款、提款手续ㄍ。
11、加强防范,保证库存现金的安全,保管好保险柜钥匙,保险柜内保存少量现金ㄍ。
12、树立良好的窗口形象,热情、主动地解答教职工提出的问题ㄍ。
13、服从安排,完成领导交办的各项临时性、突击性工作,并做好现金出纳岗的替补ㄍ。

14、服从安排,完成领导交办的各项临时性、突击性工作,并做好银行出纳岗的替补ㄍ。


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